A．交易所上市股票和權(quán)證以開盤價(jià)估值
B．交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價(jià)估值
C．交易所上市不存在活躍市場的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
D．送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值

A．基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的識(shí)別及應(yīng)急方案，當(dāng)估值或份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí)，基金管理公司應(yīng)立即糾正
B．當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí)，基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
C．當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人
D．基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的，應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

A．基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日計(jì)算并披露
B．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映
D．流動(dòng)性受限的證券估值可參照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行

A．逐日計(jì)提累計(jì)至每月月末
B．逐周計(jì)提累計(jì)至每月月末
C．按周支付
D．按月支付