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集團(tuán)財務(wù)中心以資金的()為中心,定期開展以下資金檢查和管理工作,并根據(jù)檢查情況,定期向總裁匯報
A、合理性
B、效益性
C、流動性
D、安全性
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多項(xiàng)選擇題
在資金信息管理中,各子公司、分公司需要向財務(wù)中心資金部報送的資金報表包括:()
A、資金日報
B、資金周報
C、月度資金計劃
D、資產(chǎn)負(fù)債臺賬
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支票、承兌匯票等結(jié)算票據(jù)必須實(shí)行登記領(lǐng)用制度,詳細(xì)登記的信息應(yīng)該包括有()
A、登記金額
B、日期
C、號碼和用途
D、收款單位
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