A.網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)
B.經(jīng)辦人姓名
C.票據(jù)號(hào)碼
D.票據(jù)到期日

A.客戶經(jīng)理
B.票據(jù)保管人員
C.大堂經(jīng)理
D.內(nèi)勤行長(zhǎng)（或其授權(quán)人）

A.無(wú)法查明原因且掛賬滿二年的出納長(zhǎng)短款掛賬，應(yīng)按年轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”、“營(yíng)業(yè)外支出”科目
B.確認(rèn)的出納長(zhǎng)短款差錯(cuò)，應(yīng)在當(dāng)日通過(guò)BoEing系統(tǒng)進(jìn)行掛賬處理，計(jì)入“待處理出納長(zhǎng)款”或“待處理出納短款”科目，待查明原因后，選擇補(bǔ)記交易補(bǔ)記“待處理出納長(zhǎng)款”及“待處理出納短款”科目，并進(jìn)行明細(xì)信息登記及核銷處理
C.無(wú)法查明原因且掛賬滿一年的出納長(zhǎng)短款掛賬，應(yīng)按年轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”、“營(yíng)業(yè)外支出”科目
D.柜面經(jīng)理因利息找零等形成的小額現(xiàn)金長(zhǎng)短款（角、分），可不按照要求進(jìn)行掛賬處理，月末統(tǒng)一掛賬后轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”、“營(yíng)業(yè)外支出”科目

A.柜面經(jīng)理間現(xiàn)金調(diào)撥需經(jīng)“1+0”或以上授權(quán)，由調(diào)入柜面經(jīng)理進(jìn)行賬務(wù)處理，無(wú)需內(nèi)勤行長(zhǎng)（或其授權(quán)人）授權(quán)
B.系統(tǒng)柜員現(xiàn)金調(diào)入人工柜員，需經(jīng)“2+0”或以上授權(quán)
C.系統(tǒng)柜員現(xiàn)金調(diào)入人工柜員，需經(jīng)“1+0”或以上授權(quán)
D.人工柜員現(xiàn)金調(diào)入系統(tǒng)柜員需經(jīng)“3+0”授權(quán)，賬務(wù)處理均由柜面經(jīng)理進(jìn)行

A.柜面經(jīng)理必須將現(xiàn)金實(shí)物與當(dāng)日日終平賬報(bào)告表現(xiàn)金箱余額核對(duì)相符
B.將貴金屬與BoEing系統(tǒng)賬務(wù)記錄及柜面經(jīng)理黃金箱明細(xì)核對(duì)相符，并將貴金屬庫(kù)存明細(xì)與柜面經(jīng)理黃金箱鉤稽一致。如貴金屬當(dāng)日未發(fā)生變動(dòng)可不開包核對(duì)，但每周需全面核對(duì)一次
C.柜面經(jīng)理還應(yīng)將柜員現(xiàn)金箱內(nèi)的有價(jià)單證數(shù)量、號(hào)碼和面值與BoEing系統(tǒng)賬務(wù)記錄及《重要空白憑證、有價(jià)單證及其他有價(jià)值品保管使用登記簿》核對(duì)相符，當(dāng)班內(nèi)勤行長(zhǎng)或授權(quán)人復(fù)點(diǎn)
D.將重要空白憑證與當(dāng)日日終平賬報(bào)告表憑證余額、BoEing系統(tǒng)余額及《重要空白憑證、有價(jià)單證及其他有價(jià)值品保管使用登記簿》核對(duì)相符
E.將假幣與BoEing系統(tǒng)賬務(wù)記錄核對(duì)相符
F.清點(diǎn)印章個(gè)數(shù)，檢查封裝票據(jù)袋是否完好，并將其他常用物品核對(duì)齊全