單項(xiàng)選擇題

激進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理方式要基于對(duì)（）正確判斷的基礎(chǔ)上，如果預(yù)期錯(cuò)誤，則會(huì)給銀行帶來很大的損失。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)
B.利率走勢
C.CPI
D.GDP

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單項(xiàng)選擇題

（）利率風(fēng)險(xiǎn)管理是指商業(yè)銀行在預(yù)期市場利率變動(dòng)的條件下，根據(jù)目前利率敏感性缺口或久期缺口狀況，主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，改變其缺口現(xiàn)狀，以爭取更多收益的利率風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

A.保守的
B.中性的
C.激進(jìn)的
D.其他

單項(xiàng)選擇題

（）是指商業(yè)銀行暫時(shí)為現(xiàn)有的資產(chǎn)或負(fù)債頭寸保值或作為某種將來頭寸的替代品而采取的措施，該方法往往是通過表外科目來減少表內(nèi)科目的風(fēng)險(xiǎn)。

A.套期保值
B.利率敏感性分析
C.缺口分析
D.模擬分析