A.憑證專(zhuān)管員根據(jù)簽收表及記賬憑證記載《重要空白憑證保管使用登記簿》
B.現(xiàn)金繳款單回單作上繳確認(rèn)后業(yè)務(wù)交易單的附件
C.管庫(kù)人員登記《款項(xiàng)交接登記簿》、《現(xiàn)金庫(kù)存券別登記簿》、《現(xiàn)金收入登記簿》并確認(rèn)簽章
D.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員完成現(xiàn)金申領(lǐng)入庫(kù)工作后，現(xiàn)金調(diào)撥單第一聯(lián)（加蓋現(xiàn)金訖）作調(diào)入柜員業(yè)務(wù)交易單的附件
E.現(xiàn)金管理（分）中心庫(kù)管員應(yīng)審核押運(yùn)員帶回的現(xiàn)金調(diào)撥單第二聯(lián)，并核對(duì)預(yù)留印章無(wú)誤后作業(yè)務(wù)交易單的附件

A.庫(kù)房管理應(yīng)堅(jiān)持"雙人管庫(kù)，同進(jìn)同出"，庫(kù)房鑰匙應(yīng)堅(jiān)持"庫(kù)鑰分管，平行交接"的原則
B.應(yīng)通過(guò)有效手段讓各網(wǎng)點(diǎn)及庫(kù)管員能夠清楚識(shí)別解款出納員身份，各個(gè)交接環(huán)節(jié)的經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)正確識(shí)別對(duì)方身份
C.交接雙方必須在監(jiān)控錄像下當(dāng)面點(diǎn)收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責(zé)任分明、有據(jù)可查
D.現(xiàn)金管理（分）中心應(yīng)對(duì)其轄下網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋的印章與預(yù)留印章進(jìn)行一致性校對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)印鑒不符的問(wèn)題
E.注意現(xiàn)金頭寸調(diào)動(dòng)的保密性，禁止向無(wú)關(guān)人員透露任何相關(guān)信息

A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫(kù)人員單人出入庫(kù)房，未嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度
B.無(wú)核對(duì)解款出納人員身份，導(dǎo)致調(diào)撥款冒領(lǐng)
C.無(wú)在監(jiān)控下雙人開(kāi)箱清點(diǎn)現(xiàn)金
D.申領(lǐng)現(xiàn)金沒(méi)有仔細(xì)核對(duì)預(yù)留印章是否相符，帶來(lái)盜用風(fēng)險(xiǎn)
E.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動(dòng)計(jì)劃，帶來(lái)安全隱患

A.業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向現(xiàn)金管理（分）中心領(lǐng)款
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向現(xiàn)金管理（分）中心繳款
C.現(xiàn)金管理分中心向現(xiàn)管理中心領(lǐng)款
D.現(xiàn)金管理分中心向現(xiàn)管理中心繳款
E.向人行/同業(yè)繳款

A.現(xiàn)金管理（分）中心柜員上繳物品箱時(shí)若出現(xiàn)異常情況，需直接在原交易重新提交，完成異常處理
B.如多次提交仍未成功，尾箱余額已減少，現(xiàn)金上繳成功，但物品箱狀態(tài)仍為"1-領(lǐng)用"
C.檢查"[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理"交易的物品箱狀態(tài)是否與"[9007]柜員軋賬"交易查詢(xún)返回的物品箱狀態(tài)一致，票面信息、合計(jì)金額是否與此前上繳一致
D.如不一致，以"[9007]柜員軋賬"交易查詢(xún)結(jié)果為基準(zhǔn)修改"[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理"交易相關(guān)信息
E.進(jìn)行物品箱上繳