A.檢查客戶是否開(kāi)通小額通存通兌業(yè)務(wù) B.查驗(yàn)本人和代理人的身份證件是否真實(shí)有效 C.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書》是否填寫完整,且與客戶提供的信息一致 D.以轉(zhuǎn)賬辦理通存業(yè)務(wù)的,檢查轉(zhuǎn)出賬戶是否開(kāi)通小額通存通兌業(yè)務(wù) E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務(wù)的,清點(diǎn)現(xiàn)金是否正確無(wú)誤
A.審核是否與付款人、委托單位事先簽訂代收付協(xié)議且協(xié)議在有限期內(nèi) B.審核代收總金額與批量收款清單累計(jì)金額是否相符 C.審核批量收款清單是否加蓋單位公章 D.審核批量收款清單是否由經(jīng)辦人簽名確認(rèn) E.審核磁盤文件的格式是否符合要求
A.對(duì)有疑問(wèn)的往來(lái)業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢,導(dǎo)致長(zhǎng)期掛賬,影響客戶資金的及時(shí)入賬 B.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致,聯(lián)行柜員無(wú)核對(duì)清楚 C.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒(méi)有及時(shí)歸類上報(bào) D.資金不及時(shí)匯出,被挪用 E.補(bǔ)打業(yè)務(wù)交易單,用于其他非法行為。