A.審核開戶資料是否真實(shí)、齊全 B.審核客客戶提交的支付憑證要素,驗(yàn)印或支付密碼是否正確 C.審核是否經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)的有權(quán)審批人員的審批 D.審核特殊轉(zhuǎn)賬限制設(shè)置的轉(zhuǎn)入賬號(hào)是否為基本戶或一般戶 E.符合大額、可疑交易情形的,應(yīng)按反洗錢相關(guān)規(guī)定進(jìn)行上報(bào)
A.《開立單位定期存款賬戶申請(qǐng)書》 B.與信用社簽訂的存款協(xié)議書 C.開戶轉(zhuǎn)出賬戶的支取憑證,并填寫進(jìn)賬單或其他轉(zhuǎn)賬憑證;如要對(duì)定期資金轉(zhuǎn)出作限制,還需填寫特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 D.由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人辦理的,應(yīng)出具其有效身份證件及復(fù)印件,授權(quán)他人辦理的,還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書與其身份證件及復(fù)印件,以及被授權(quán)人的身份證件及復(fù)印件 E.營業(yè)執(zhí)照正本及復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證正本及復(fù)印件,如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位,須出具有權(quán)部門允許成立的證明文件
A.《開立單位定期存款賬戶申請(qǐng)書》 B.資金轉(zhuǎn)出憑證,并填寫進(jìn)賬單或其他轉(zhuǎn)賬憑證;如要對(duì)定期資金轉(zhuǎn)出作限制,需填寫特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 C.由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人辦理的,應(yīng)出具其有效身份證件及復(fù)印件,授權(quán)他人辦理的,還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書與其身份證件及復(fù)印件,以及被授權(quán)人的身份證件及復(fù)印件 D.營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件,如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位,須出具有權(quán)部門允許成立的證明文件 E.預(yù)留單位印鑒