您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、在中長期國債的交割中，賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利
B、全價交易中，交易價格不包括國債的應付利息
C、凈價交易的缺陷是在付息日會產(chǎn)生一個較大的向下跳空缺口，導致價格曲線不連續(xù)
D、買方付給賣方的發(fā)票金額包括國債本金和應付利息
A.CME的3個月國債期貨
B.CME的3個月歐洲美元期貨
C.CBOT的5年期國債期貨
D.CBOT的30年期國債期貨
A.CME的3個月期國債
B.CME的3個月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國債
D.CBOT的10年期國債
A.中長期國庫券期貨
B.3個月期歐洲美元定期存款期貨
C.各種期限的商業(yè)票據(jù)期貨
D.道瓊斯股票指數(shù)期貨
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.歐洲期貨交易所
D.泛歐交易所
最新試題
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
以下屬于利率類衍生品的有（）。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。