A.在行式自助設備的查庫必須采用替換鈔箱回行清查的方式。
B.離行式自助設備如核對不符，檢查人員逐筆勾對自助設備交易流水中“可疑交易”記錄。
C.離行式自助設備如確認為自助設備長短款，必須在當天經(jīng)賬務歸屬部門會計主管簽字后由離行式自助設備記賬人員作掛賬處理。
D.離行式自助設備檢查時，檢查人員必須在檢查當日或次日將離行式自助設備現(xiàn)金檢查結果與IFSS系統(tǒng)《柜員現(xiàn)金庫存登記簿》中該自助設備電子柜員余額進行核對，確保賬實相符。

A.查庫人員通過核心賬務系統(tǒng)“網(wǎng)點現(xiàn)金庫存查詢”和“柜員（庫存）現(xiàn)金查詢”交易打印網(wǎng)點、柜員現(xiàn)金庫存數(shù)，作為核對依據(jù)。
B.檢查各類款箱及用于分類擺放日常現(xiàn)金的抽屜里是否存放自有現(xiàn)金以及制度規(guī)定外的其他物品。
C.通過“在途現(xiàn)金查詢”交易確認被查網(wǎng)點“10102運送中現(xiàn)金”賬戶余額為零。
D.如查庫在當日營業(yè)結束后進行的，檢查人員需將現(xiàn)金實體柜員庫存余額與各現(xiàn)金柜員現(xiàn)金軋賬數(shù)進行核對。次日對外營業(yè)前，無需與被查網(wǎng)點日報表“10101現(xiàn)金”科目余額再次核對。

A.對于從人行領用的原封款箱（含紙幣輔幣）必須全部拆箱、拆包進行核驗（核驗主要指拆箱查看實物），核驗率必須達到100％。
B.原封款箱現(xiàn)金按“先進先出”原則予以投放，具備條件的金庫，原封款箱拆箱、拆包后，現(xiàn)金應上架保管，領入的原封款箱現(xiàn)金必須在半年內予以投放。
C.查庫結束后，金庫管庫員當時當面核驗復點所查現(xiàn)金及貴金屬、代保管品、有價單證等物品。
D.如確認賬實不符或發(fā)現(xiàn)問題的，應立即報告金庫主任，查清原因，分清性質，及時解決。

A.檢查自助設備是否嚴格執(zhí)行雙人操作、雙人開機、雙人裝箱的制度要求。
B.檢查自助設備歸屬網(wǎng)點是否按出納制度要求定期對自助設備進行清鈔處理。
C.檢查在行式自助設備取送鈔箱人員是否與現(xiàn)金整點人員、賬務處理人員相分離。
D.檢查自助設備的鑰匙和密碼管理是否符合出納制度要求，管理是否存在失控現(xiàn)象。

A.檢查營業(yè)網(wǎng)點平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
B.檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員現(xiàn)金款箱操作是否符合款箱業(yè)務管理辦法。
C.檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員柜面操作是否符合出納制度的相關規(guī)定。
D.檢查上門收款人員是否符合準入標準。