第三方存管/融資融券預約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進行開戶基本信息登記，并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進行開戶預約，最后由投資者到證券公司進行身份核實確認后，即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務業(yè)務。

稅率代碼設(shè)置時，一般為默認值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應通過下拉列表選擇相應國別對應的稅率。開立單位借記卡時，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。

《匯出匯款登記簿》應包括：匯出匯款業(yè)務參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。

當客戶提供的身份證件為居民身份證時，必須留存身份證件復印件。

當核銷其他柜員過渡資金時，應要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務憑證、個人業(yè)務憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證，并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致，審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務憑證和個人業(yè)務憑證填單上加蓋個人名章。

客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后，將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉(zhuǎn)為個人結(jié)算賬戶。

人民幣活期儲蓄存款起存金額為1元，外匯活期儲蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。

對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式，確保客戶身份識別措施落實到位。

存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務；若簽約后，出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進行登記，經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機構(gòu)確認后才能返還撤銷資金，如是當天交易，可在當天進行該筆交易的抹帳交易，資金在抹帳后將于次日到賬。