- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【案例分析題】
某日外匯市場行情為：即期匯率：EUR/USD=1.1450，3個月后歐元升水20點。假定一個美國進(jìn)口商從德國進(jìn)口價值200萬歐元的機(jī)器設(shè)備，三個月后付款，若3個月后市場即期匯率變?yōu)椋篍UR/USD=1.1500
問題：現(xiàn)在支付200萬歐元需要多少美元？
答案：
現(xiàn)在支付200萬歐元需要：1.1450×200萬=229萬美元
你可能感興趣的試題
問答題
【案例分析題】
背景資料： 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行 總裁。當(dāng)天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預(yù)期基準(zhǔn)利率將達(dá)到4.75%。 資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。 資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD100＝RMB800.00
問題：若你所在的是進(jìn)口型企業(yè)，應(yīng)采取什么措施減少遠(yuǎn)期匯率波動造成的損失？
答案：
因為預(yù)期遠(yuǎn)期美元下跌，因此，企業(yè)不需采取措施，等待匯率下跌時買入美元外匯即可，這樣可以降低進(jìn)口成本。
問答題
【案例分析題】背景資料： 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當(dāng)天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預(yù)期基準(zhǔn)利率將達(dá)到4.75%。 資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。 資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD100＝RMB800.00問題：那么，3個月期美元銀行遠(yuǎn)期匯率賣出價應(yīng)該是多少？
答案：
貼水為：800.00×（4.75%—2.25%）×（3/12）=5.00
因此，3個月美元匯率為8...
因此，3個月美元匯率為8...
