辦理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批制度，避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。

物品箱中其它項(xiàng)物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。

嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營(yíng)業(yè)人員使用。營(yíng)業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫(kù)保管。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機(jī)會(huì)，要求企業(yè)為妻子安排工作。

會(huì)計(jì)主管經(jīng)手的會(huì)計(jì)事項(xiàng)只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過行長(zhǎng)審核簽字。

柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時(shí)清零。

在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，重要空白憑證能帶離柜臺(tái)使用。

柜員受理業(yè)務(wù)必須以原始憑證為依據(jù)，認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。

自助設(shè)備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。

假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫(kù)范圍內(nèi)。