會計主管經手的會計事項只能是內部賬戶的賬務處理，并且必須經過行長審核簽字。

自助設備裝填現鈔前應進行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前，管理員必須進行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。

存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結算賬戶的，應當先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

營業(yè)終了，所有業(yè)務印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。

柜員受理業(yè)務必須以原始憑證為依據，認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。

柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務。

網上銀行證書的存放介質主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。

長期合作的黃金客戶辦理大額轉賬業(yè)務，可以不需要領導審批

柜員休假二日以上（不含），現金箱及時清零。