假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫范圍內(nèi)。

柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務。

會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內(nèi)部賬戶的賬務處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。

網(wǎng)上銀行證書的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。

堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。

柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。

柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進行交接，其交接必須在同類型的柜員間進行，交接雙方當面點清所有實物，并在“會計人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會計確認無誤后方可對外營業(yè)。