單項(xiàng)選擇題

根據(jù)全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，在計(jì)算總收益時(shí)，必須計(jì)入投資組合中持有的（）的收益。

A.現(xiàn)金
B.現(xiàn)金等價(jià)物
C.現(xiàn)金及現(xiàn)全等價(jià)物
D.存款

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單項(xiàng)選擇題

（）雖然計(jì)算量較大，但這種方法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡洛模擬法
D.算術(shù)平均法

單項(xiàng)選擇題

（）是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度。

A.下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)（β）
C.風(fēng)險(xiǎn)敞口
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值