問答題

【計算題】某企業(yè)預(yù)計存貨周轉(zhuǎn)期為60天,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期為30天,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期為20天。預(yù)計全年需要現(xiàn)金360萬元。則最佳現(xiàn)金余額為多少?

答案:

現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期=60+30-20=70(天)
最佳現(xiàn)金余額=360/360*70=70(萬元)

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