多項選擇題臨柜業(yè)務印章刻制完畢后，運營管理部門應及時通知申請單位派人領取。核發(fā)時，申請單位必須派雙人辦理，上級行要查驗下級行介紹信和領取人身份證件（或工作證），查驗無誤后填制一式兩聯(lián)“臨柜業(yè)務印章領繳清單”并加蓋印模，由（）章確認。

A.分發(fā)人
B.領用人
C.監(jiān)交人
D.經(jīng)辦人


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1.多項選擇題主管在進行授權操作時，必須監(jiān)督檢查所授權業(yè)務是否符合有關制度的規(guī)定和操作規(guī)程的要求，主要包括（）。

A.認真審查授權原因和原始憑證，核實會計憑證要素與屏幕顯示內容是否相符，大額現(xiàn)金業(yè)務要卡把清點大數(shù)，抹賬授權要核對原始憑證和作廢重要空白憑證，核對無誤后，才插卡和輸入密碼授權
B.主管輸入密碼時應物理遮掩，經(jīng)辦柜員應主動回避，交易成功后，必須再次核對打印出的記賬憑證與原始憑證，凡授權業(yè)務的記賬憑證上無打印主管姓名或柜員號的，由授權主管在相應位置簽章，并在授權業(yè)務原始憑證上簽章
C.對免填單業(yè)務授權后需要核對打印的記賬憑證和收付金額是否一致
D.主管必須在交易成功后方可離開現(xiàn)場。對授權后不成功的交易，授權人員應監(jiān)督經(jīng)辦柜員修改后重新提交，直至成功或退出該交易界面

3.多項選擇題柜員必須嚴格按照各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，認真審核原始憑證的真實性、合法性，以原始憑證為依據(jù)，在業(yè)務操作權限范圍內辦理業(yè)務。嚴禁辦理的業(yè)務包括（）。

A.嚴禁柜員辦理與本人有關的各類業(yè)務
B.嚴禁柜員代辦必須由客戶本人親自辦理的業(yè)務
C.嚴禁柜員在柜臺內代客戶辦理業(yè)務
D.柜員不得同時代表銀行與客戶兩方簽署相關業(yè)務文本或辦理有關手續(xù)；嚴禁員工代客戶在相關文書和憑證上簽字

4.多項選擇題為保證運營主管履行職責的獨立性，根據(jù)運營主管工作實施細則要求，運營主管不能從事與運營主管職責無關的工作，與運營主管職責無關的工作包括（）。

A.運營主管不應參與行政管理類、業(yè)務拓展、大堂經(jīng)理、生活委員以及規(guī)范化服務引導員等與會計內控管理無關的工作。
B.運營主管不得參與被派駐單位各項財務管理類業(yè)務的具體操作（如物品采購、機具維修聯(lián)系員以及費用報賬工作）。
C.運營主管不得參與被派駐單位各項財會結算業(yè)務的具體操作，不得掌管被派駐點操作員密碼（不含三級主管碼）、不得越過下級辦理不應由自己直接辦理的具體業(yè)務。

5.多項選擇題柜員特殊交接正確的做法是（）。

A.由運營主管和接收柜員共同清點核實離崗柜員賬實情況，賬實相符后才能辦理交接手續(xù)，營業(yè)機構負責人作監(jiān)交人
B.離崗柜員現(xiàn)金箱必須清為零
C.編列移交清冊，對待辦事項、賬務差錯、懸案等情況提供書面說明
D.交接完畢后，由三級主管修改離崗柜員工作狀態(tài)為“休假離職”