問答題

【案例分析題】2009年5月，某對(duì)公客戶與某行敘做2000萬美元遠(yuǎn)期結(jié)匯交易，期限為5個(gè)月，遠(yuǎn)期匯率為6.8309。2009年10月產(chǎn)品到期時(shí)，客戶與銀行正常交割，當(dāng)時(shí)即期匯率為6.8259。請(qǐng)計(jì)算客戶通過套期保值節(jié)省的財(cái)務(wù)成本是多少？

答案：節(jié)省的財(cái)務(wù)成本=2000*6.8309-2000*6.8259=10萬美元。

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【案例分析題】2008年8月1日，A銀行參加同城票據(jù)交換，提出轉(zhuǎn)賬支票11張，金額84000元，提出進(jìn)賬單5張，金額32000元；提入轉(zhuǎn)賬支票12張，金額121000元，提入進(jìn)賬單4張，金額95000元。計(jì)算A銀行在此次同城票據(jù)交換中，應(yīng)收金額、應(yīng)付金額及差額。

答案：應(yīng)收金額=提出轉(zhuǎn)賬支票金額+提如今賬單金額=84000+95000=179000元；
應(yīng)付金額=提入轉(zhuǎn)賬支票金...

【案例分析題】A集團(tuán)公司是區(qū)域性集團(tuán)公司，承擔(dān)全市的電力設(shè)備、配件設(shè)施的供應(yīng)，以送變電工程勘查設(shè)計(jì)、架設(shè)、安裝、服務(wù)等項(xiàng)目為主營業(yè)務(wù)，是多家銀行競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)質(zhì)客戶。近年來該集團(tuán)主要結(jié)算在分散在多家銀行，面對(duì)這一種情況，A支行對(duì)這一客戶進(jìn)行“挖潛營銷”，以“集團(tuán)化運(yùn)作、集約化發(fā)展”模式對(duì)金融產(chǎn)品功能延伸和組合的需求為切入點(diǎn)，制定并實(shí)施了與A集團(tuán)公司深化合作方案。通過不懈努力，最終與該公司簽訂了《現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議》，開通企業(yè)網(wǎng)銀，將集團(tuán)賬戶和收支兩條線結(jié)合，完成了26戶集團(tuán)二級(jí)賬戶的掛接，形成了資金歸集大的資金池。至去年底，該公司存款達(dá)1.2億元，增加9000萬元，同時(shí)也帶動(dòng)了儲(chǔ)蓄存款的增長(zhǎng)，集中代發(fā)獎(jiǎng)金4000多萬元，并征取集團(tuán)總部代發(fā)工資360戶，月代發(fā)額170萬元。從上述案例能得到什么啟示？

答案：一是在大力營銷新客戶的同時(shí)，要把原來重點(diǎn)客戶的挖潛作為重中之重，提高客戶忠誠度和貢獻(xiàn)度，要制定神話營銷方案，強(qiáng)化合作，鞏...