多項(xiàng)選擇題銀行開展境內(nèi)企業(yè)人民幣境外放款時(shí),應(yīng)對(duì)客戶準(zhǔn)入有以下要求,下列表述正確的是:()

A.放款人成立時(shí)間需滿一年
B.與借款人之間應(yīng)具有股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系
C.登錄國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng),查詢客戶是否已在所在地外匯局辦理境外放款登記
D.查詢銀行自身業(yè)務(wù)系統(tǒng),確認(rèn)客戶非洗錢、恐怖融資、逃稅等方面的控制性客戶


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2.多項(xiàng)選擇題海外代付業(yè)務(wù)(向海外分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)代理支付貨款),除需報(bào)送跨境收入/支出信息外,()。

A.進(jìn)口項(xiàng)下海外代付還應(yīng)在2106報(bào)文中報(bào)送
B.進(jìn)口項(xiàng)下海外代付還應(yīng)在2108報(bào)文中報(bào)送
C.出口項(xiàng)下海外代付還應(yīng)在2106報(bào)文中報(bào)送
D.出口項(xiàng)下海外代付還應(yīng)在2108報(bào)文中報(bào)送

3.多項(xiàng)選擇題以下屬于服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下跨境人民幣收支的是()

A.國(guó)內(nèi)A公司因承包哈薩克斯坦水泥廠建設(shè)工程采購(gòu)原材料出口至哈薩克斯坦
B.國(guó)內(nèi)B公司在英國(guó)設(shè)立代表處需聘請(qǐng)律師支付律師費(fèi)
C.國(guó)內(nèi)C公司向香港船公司支付運(yùn)費(fèi)50萬(wàn)元
D.國(guó)內(nèi)D公司向美國(guó)一制藥企業(yè)購(gòu)買專利

4.多項(xiàng)選擇題某跨境人民幣優(yōu)質(zhì)客戶辦理人民幣支付技術(shù)轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)時(shí),以下哪些資料銀行可以在展業(yè)三原則的基礎(chǔ)上無需要求企業(yè)提供?()

A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付款說明
B.合同(協(xié)議)或發(fā)票(付款通知)
C.限制類技術(shù)進(jìn)出口:商務(wù)部門頒發(fā)的《技術(shù)進(jìn)出口許可證》
D.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告或包含相關(guān)銷售額的年度審計(jì)報(bào)告

5.多項(xiàng)選擇題省級(jí)以上國(guó)家機(jī)關(guān)對(duì)外使用人民幣進(jìn)行無償捐贈(zèng)時(shí),銀行無需要求提供()

A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付款說明、申請(qǐng)書
B.相關(guān)稅務(wù)證明材料
C.經(jīng)公證并列明資金用途的捐贈(zèng)協(xié)議
D.境外機(jī)構(gòu)在境外依法登記成立的證明文件

最新試題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報(bào)送,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應(yīng)當(dāng)在借款企業(yè)注冊(cè)地的銀行開立,對(duì)確有實(shí)際需要的,借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。

題型:判斷題

跨境人民幣業(yè)務(wù)重點(diǎn)監(jiān)管名單可以RCPMIS系統(tǒng)進(jìn)行查詢。

題型:判斷題

企業(yè)出口人民幣收入應(yīng)調(diào)回境內(nèi),不得存放境外。

題型:判斷題

辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。

題型:判斷題

境外投資者申請(qǐng)將原出資幣種由外幣變更為人民幣的,需要辦理合同或章程變更審批,按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求,到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)

題型:判斷題

外商投資企業(yè)同時(shí)借用人民幣外債和外幣外債,國(guó)家有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案文件以外幣計(jì)價(jià)的,人民幣與外幣的折算匯率為借款合同生效日當(dāng)日中國(guó)人民銀行授權(quán)公布的人民幣匯率中間價(jià)。

題型:判斷題

同一境外銀行類機(jī)構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報(bào)送。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行將需要重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單。

題型:判斷題

境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券,按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后,可根據(jù)實(shí)際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。

題型:判斷題