單項選擇題某分析師用于獲取某個項目的國別風(fēng)險的模型中包括該國(發(fā)達(dá)國家)無風(fēng)險政府債券的最高收益率差額。他還考慮了A)該國股票指數(shù)的年度標(biāo)準(zhǔn)差,B)分析師所在國家的貨幣年度最高債券市場的標(biāo)準(zhǔn)差。分析時應(yīng)考慮()。

A.項目A否、項目B否
B.項目A否、項目B是
C項目A是、項目B是


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4.單項選擇題增加存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(DOH)和應(yīng)付款項周期對現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期產(chǎn)生的影響為()。

A.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)增加、應(yīng)付款項周期增加
B.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)增加、應(yīng)付款項周期減少
C.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)減少、應(yīng)付款項周期增加

最新試題

為了將分散化的利益最大化,投資者應(yīng)添加的證券與當(dāng)前投資組合之間的相關(guān)系數(shù)應(yīng)最接近()。

題型:單項選擇題

Which of the following statements is least likely to be an assumption about investor behaviour underlying the Markowitz model?()

題型:單項選擇題

假定3年期的年付債券的即期匯率為8%,2年期的年付債券即期匯率則為8.75%。由此可得,兩年后,1年期的債券即期匯率是多少()。

題型:單項選擇題

以下哪個收益率最可能成為投資者對債券估價的因素()。

題型:單項選擇題

假設(shè)一個股票的數(shù)據(jù)如下:貝塔系數(shù):115無風(fēng)險利率:5%市場預(yù)期報酬率:12%股息分配額率:35%預(yù)期股息增長率:12%;使用股息折現(xiàn)模型的方法,盈利乘數(shù)最接近()。

題型:單項選擇題

當(dāng)編制含有風(fēng)險資產(chǎn)的無杠桿投資組合時,投資者僅需考慮位于下列那條線上的投資組合集()。

題型:單項選擇題

由于利息率()。

題型:單項選擇題

According to the Capital Asset Pricing Model (CAPM),the market portfolio()

題型:單項選擇題

一家公司債券,應(yīng)稅收益率為7%。稅級為30%,那么投資者的稅后收益率將會是()。

題型:單項選擇題

A公司交易15次(持續(xù)12個月)都是延遲盈余,如果A公司的股本回報率是12%,那么A公司的賬面價值額最接近()。

題型:單項選擇題