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對于1000萬元(含)以上的資金匯劃,應(yīng)堅持各分行、直屬支行運(yùn)營管理部復(fù)核授權(quán)制度,以確保前后臺分離和崗位制約。
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提入的票據(jù)和收妥入賬的進(jìn)賬單必須加蓋業(yè)務(wù)公章和經(jīng)辦人名章。
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根據(jù)《對賬管理辦法》規(guī)定,將回收的客戶余額對賬單回執(zhí)聯(lián)與因故未發(fā)送的對賬單整理專夾保管,按對賬頻率裝訂、歸檔保管十年。
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