A.估值的目的是客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)的價(jià)值
B.估值的對(duì)象是基金依法擁有的各類資產(chǎn)
C.在每一個(gè)營(yíng)業(yè)日或每周兩次或至少每月3次對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值
D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí),可以暫停估值
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你可能感興趣的試題
A.客觀、準(zhǔn)確地計(jì)算基金管理費(fèi)和托管費(fèi)
B.客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)的價(jià)值
C.計(jì)算、評(píng)估基金資產(chǎn)凈值
D.確定基金份額凈值
A.基金資產(chǎn)總值
B.基金負(fù)債
C.基金份額凈值
D.基金資產(chǎn)凈值
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
A.1300
B.2300
C.2800
D.3300
A.0.25%
B.0.5%
C.0.75%
D.1%
最新試題
下列交易者中,潛在盈利有可能無限大的為()。Ⅰ.期貨購(gòu)買者Ⅱ.期權(quán)出售者Ⅲ.期權(quán)購(gòu)買者Ⅳ.期貨出售者
目前,我國(guó)外匯交易中心人民幣利率互換參考利率包括()。Ⅰ.1年期定期存款利率Ⅱ.金融債利率Ⅲ.ShiborⅣ.國(guó)債回購(gòu)利率
金融自由化的主要內(nèi)容包括()。Ⅰ.取消對(duì)存款利率的最高限額Ⅱ.打破金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍的地域和業(yè)務(wù)種類限制Ⅲ.放松外匯管制Ⅳ.開放各類金融市場(chǎng),放寬對(duì)資本流動(dòng)的限制
下列關(guān)于期權(quán)和期權(quán)交易的說法中,正確的有()。Ⅰ.期權(quán)交易就是對(duì)選擇權(quán)的買賣Ⅱ.金融期權(quán)是指以金融工具或金融變量為基礎(chǔ)工具的期權(quán)交易形式Ⅲ.期權(quán)的買方以支付期權(quán)費(fèi)為代價(jià)而擁有選擇權(quán),同時(shí)承擔(dān)必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)Ⅳ.期權(quán)的賣方在收取了期權(quán)費(fèi)后,在一定期限內(nèi)必須無條件服從買方的選擇
金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀有()。Ⅰ.以場(chǎng)外交易為主Ⅱ.利率衍生品是名義金額最大的衍生品Ⅲ.遠(yuǎn)期和互換這兩類衍生產(chǎn)品比期權(quán)類產(chǎn)品大Ⅳ.場(chǎng)外交易量已超過危機(jī)前水平
資產(chǎn)證券化的當(dāng)事人包括()。Ⅰ.特定目的受托人Ⅱ.信用增級(jí)機(jī)構(gòu)Ⅲ.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Ⅳ.資金和資產(chǎn)存管機(jī)構(gòu)
根據(jù)證券化產(chǎn)品的屬性分類,資產(chǎn)證券化可以分為()。Ⅰ.應(yīng)收賬款證券化Ⅱ.股權(quán)型證券化Ⅲ.債權(quán)型證券化Ⅳ.混合型證券化
保證期貨交易正常進(jìn)行的規(guī)則包括()。Ⅰ.集中交易制度Ⅱ.結(jié)算所和無負(fù)債結(jié)算制度Ⅲ.限倉(cāng)制度Ⅳ.大戶報(bào)告制度
對(duì)基金投資進(jìn)行限制的主要目的有()。Ⅰ.分散投資,降低風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.避免基金操縱市場(chǎng)Ⅲ.增加基金資產(chǎn)的收益Ⅳ.發(fā)揮基金引導(dǎo)市場(chǎng)的積極作用
股權(quán)類期貨包括()。Ⅰ.股票價(jià)格指數(shù)期貨Ⅱ.單只股票期貨Ⅲ.股票組合期貨Ⅳ.股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)