單項(xiàng)選擇題

對(duì)外匯期現(xiàn)套利而言，決定無(wú)套利區(qū)間的中重要因素是（）。

A.沖擊成本
B.交易成本
C.價(jià)格趨勢(shì)
D.期現(xiàn)價(jià)差

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單項(xiàng)選擇題

某進(jìn)口商為規(guī)避三個(gè)月后的匯率風(fēng)險(xiǎn)，向銀行預(yù)購(gòu)三個(gè)月期的遠(yuǎn)期100萬(wàn)美元，成交價(jià)格為6．2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6．2760，假設(shè)三個(gè)月后，美元兌人民幣的匯率變成6．2810。若該公司當(dāng)初是按交割遠(yuǎn)期外匯（DF）方式，則在契約到期當(dāng)日，公司必須以人民幣6266000元向銀行購(gòu)入100萬(wàn)美元，即所謂的全額交割；若按NDF方式，則該公司已于三個(gè)月前鎖住美元兌人民幣的6．2660水準(zhǔn)，如今美元兌人民幣已漲至6．2810，所以該公司的NDF頭寸已產(chǎn)生利潤(rùn)，銀行應(yīng)付給公司（）美元。

A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)在間接報(bào)價(jià)法下．歐元／美元的報(bào)價(jià)為1．3626，則在美元報(bào)價(jià)法下，1美元可以?xún)稉Q（）歐元。

A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264