A.某進出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元，為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動風(fēng)險，須采取對應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主，為了在歐洲開拓短期業(yè)務(wù)，向銀行借人歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動風(fēng)險，須采取對應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項目，自身擁有外匯應(yīng)付和應(yīng)收款項，為了對沖匯率波動風(fēng)險，須采取對應(yīng)措施
D.某金融機構(gòu)為了獲取外匯投機收益，需要使用外匯衍生品工具進行投機
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
A.現(xiàn)貨價格
B.貨幣所屬國利率
C.合約到期時間
D.合約大小
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.外匯掉期
A.選擇合適的交易對手
B.注意條約條款
C.選擇合適的交易平臺或第三方中介
D.做好事先風(fēng)險管理
A.1.2986～1.2989
B.1.2988～1.2990
C.1.2983～1.2984
D.1.2989～1.2991
最新試題
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險，交易者應(yīng)該（）。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進行。
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險，該企業(yè)可以進行（）。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
企業(yè)進行風(fēng)險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。
外匯期貨套利的類型有（）。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是（）。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。（）