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A.報價為95-160的30年期國債期貨合約的價值為95500美元
B.報價為95-160的30年期國債期貨合約的價值為95050美元
C.報價為96-020的10年期國債期貨合約的價值為96625美元
D.報價為96-020的10年期國債期貨合約的價值為96062.5美元
A.年貼現(xiàn)率為7.24％
B.3個月貼現(xiàn)率為7.24％
C.3個月貼現(xiàn)率為1.81％
D.成交價格為98.19萬美元
A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
A.CME的3個月期國債
B.CME的3個月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國債
D.CBOT的10年期國債
最新試題
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
利率期貨價格波動的影響因素包括（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。