A.上證股票價格指數(shù)
B.深證綜合股票價格指數(shù)
C.滬深300指數(shù)
D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
您可能感興趣的試卷
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A.對市場是否有效的態(tài)度
B.追求積極收益還是消極對待
C.長線投資還是短期操作
D.選擇股票市場還是債券市場
A.完全復(fù)制
B.抽樣復(fù)制
C.迭代復(fù)制
D.優(yōu)化復(fù)制
A.弱有效市場
B.半強有效市場
C.強有效市場
D.無效市場
A.投資組合構(gòu)建無需受投資政策的約束
B.可以通過積極的風(fēng)格調(diào)整,追求風(fēng)格收益
C.可以通過板塊輪換,從而獲得板塊的差額收益
D.從宏觀經(jīng)濟幾行業(yè)、板塊特征入手
A.可分為強有效市場、半強有效市場和弱有效市場
B.弱有效市場假設(shè)認為,當(dāng)前的股票價格已經(jīng)充分反映了與公司前景有關(guān)的全部公開信息
C.市場不可能是嚴格有效的
D.市場不可能是完全無效的
最新試題
按照均值方差法,由兩個風(fēng)險資產(chǎn)在標準差-期望收益坐標系中形成的可行集是()。
下列組合屬于最小方差組合的是()。
關(guān)于均值方差法的描述錯誤的是()。
均值方差法以投資者的()為前提條件。
CAPM模型解決的問題是()。
下列風(fēng)險中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是()。
()是基金公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)。
下列情況中()符合金融市場的一般規(guī)律。
下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對收益的影響表述正確的是()。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后風(fēng)險可以降到零。