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假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0.25%,2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36.6億元,則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是()。
A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
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單項(xiàng)選擇題
()是基金估值的第一責(zé)任主體。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
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單項(xiàng)選擇題
企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體,基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體,其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是()。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
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