【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問題。 依據(jù)下述材料，回答以下五題。 材料一：在美國(guó)，機(jī)構(gòu)投資者的投資中將近30％的份額被指數(shù)化了，英國(guó)的指數(shù)化程度在20％左右，近年來，指數(shù)基金也在中國(guó)獲得快速增長(zhǎng)。 材料二：假設(shè)某保險(xiǎn)公司擁有一指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300，其投資組合權(quán)重分布與標(biāo)的指數(shù)相同、擬運(yùn)用指數(shù)期貨構(gòu)建指數(shù)型基金，將18億資金投資于政府債券，期末獲得6個(gè)月無風(fēng)險(xiǎn)收益為2340萬，同時(shí)2億元買人跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，保證金率為10％。傳統(tǒng)上，采用按權(quán)重比例購(gòu)買指數(shù)中的所有股票，或者購(gòu)買數(shù)量較少的一籃子股票來近似模擬標(biāo)的指數(shù)的做法，其跟蹤誤差較大的原因有（）。