單項(xiàng)選擇題基金托管人的職責(zé)不包括()。

A.安全保管基金財(cái)產(chǎn)
B.按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶
C.對基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告做出修改
D.保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料


你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題股權(quán)投資基金的信息披露不包含()。

A.基金合同及招募說明書等宣傳推介文件
B.基金銷售協(xié)議中的主要權(quán)利義務(wù)條款
C.基金的資產(chǎn)負(fù)債及投資收益分配情況
D.預(yù)測的投資業(yè)績

最新試題

股權(quán)投資基金清算的原因不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()是指基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)為基金管理人提供銷售、銷售支付、份額登記、估值核算、信息技術(shù)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的服務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

()指會(huì)計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)基金損益,并按照規(guī)定對基金分紅、除權(quán)、派息、紅利再投資等進(jìn)行核算。

題型:單項(xiàng)選擇題

年度信息披露包括()。Ⅰ.投資收益分配和損失承擔(dān)情況Ⅱ.基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績報(bào)酬,包括計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方式和支付方式Ⅲ.基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況Ⅳ.基金合同約定的其他信息

題型:單項(xiàng)選擇題

基金的內(nèi)部收益率又分為毛內(nèi)部收益率(GIRR)和凈內(nèi)部收益率(NIRR),二者相比()。

題型:單項(xiàng)選擇題

股權(quán)投資基金的信息披露不包含()。

題型:單項(xiàng)選擇題

股權(quán)投資基金募集期間,信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備推介材料,披露基金的基本信息、基金管理人的基本信息、基金的投資信息等。下列不屬于基金的基本信息的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

年度信息披露包括()。Ⅰ.報(bào)告期末基金凈值和基金份額總額Ⅱ.基金的財(cái)務(wù)情況Ⅲ.基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況Ⅳ.投資者賬戶信息,包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及報(bào)告期末所持有基金份額總額

題型:單項(xiàng)選擇題

股權(quán)投資基金募集期間,信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)披露基金管理人近()年的誠信情況說明。

題型:單項(xiàng)選擇題

基金投資者關(guān)系管理具有()意義。Ⅰ.有利于促進(jìn)基金管理人與基金投資者之間的良性關(guān)系Ⅱ.有利于基金管理人建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎(chǔ)Ⅲ.有利于實(shí)現(xiàn)基金管理人與投資者之間的信息對稱

題型:單項(xiàng)選擇題