填空題

證券組合投資所能降低風(fēng)險的程度主要取決于各種不同證券之間的相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)越接近（），則分散風(fēng)險的肯恩格性越小，相關(guān)系數(shù)越接近（），則分散風(fēng)險的可能性越大。

答案： 1；－1

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【簡答題】簡述進行證券投資組合的方法

答案：

（1）選擇足夠數(shù)量的證券進行組合；
（2）把投資報酬呈負相關(guān)的證券放在一起進行組合。

股票市場的β系數(shù)為（）.
股票的風(fēng)險等于整個股票市場的風(fēng)險，β系數(shù)（）1；
股票的風(fēng)險大于整個股票市場的風(fēng)險，β系數(shù)（）1；
股票的風(fēng)險小于整個股票市場的風(fēng)險，β系數(shù)（）1

答案： 1；等于；大于；小于