一筆涉外收入/涉外支出中如果包含了“預(yù)收貨款/預(yù)付貨款”或“退款”，則應(yīng)在涉外收付憑證相應(yīng)欄目內(nèi)勾選“預(yù)收貨款”、“預(yù)付貨款”或“退款”相應(yīng)項目，并在交易附言中體現(xiàn)“預(yù)收”、“預(yù)付”或“退款”字樣

用印操作人員手工登記用印任務(wù)（菜單碼9295）時，需將條形碼標(biāo)簽平整的粘貼在用印單據(jù)上，“打印識別碼”選擇“N：否”，通過條碼槍掃描或手工錄入條形碼。

在執(zhí)行中如有疑問，應(yīng)及時咨詢分行法律合規(guī)部征求處理意見。

在為支付機(jī)構(gòu)辦理外匯業(yè)務(wù)，運(yùn)營條線需加強(qiáng)以下管理。應(yīng)對合作支付機(jī)構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的真實性、合規(guī)性進(jìn)行合理審核。未進(jìn)行合理審核導(dǎo)致違規(guī)的，銀行依法承擔(dān)連帶責(zé)任。

應(yīng)對合作支付機(jī)構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的表面真實性、合規(guī)性進(jìn)行合理審核。

現(xiàn)簡化《開立機(jī)構(gòu)外匯賬戶申請書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務(wù)章，無需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。

為客戶辦理超等值10萬美元的進(jìn)口貨款付匯業(yè)務(wù)時，因數(shù)據(jù)傳輸滯后原因，未能在外匯局Asone系統(tǒng)中查詢到企業(yè)報關(guān)單信息，可由客戶經(jīng)理確認(rèn)交易真實后，先為企業(yè)辦理付匯業(yè)務(wù)，事后補(bǔ)辦理核驗手續(xù)

在7933匯出匯款查詢模塊查詢登記時間為當(dāng)日且RPA核驗標(biāo)識為“是”的對公外匯匯出匯款業(yè)務(wù)并將數(shù)據(jù)存儲在人機(jī)交互平臺。當(dāng)業(yè)務(wù)狀態(tài)為“P：匯出”時，RPA繼續(xù)讀取報關(guān)核驗數(shù)據(jù)（包括機(jī)構(gòu)代碼、報關(guān)單編號、核驗幣種和核驗金額）后進(jìn)行自動核驗。如當(dāng)日業(yè)務(wù)狀態(tài)不為“P：匯出”，則T+1日RPA繼續(xù)查詢業(yè)務(wù)狀態(tài)是否更新；如T+2日業(yè)務(wù)狀態(tài)仍不為“P：匯出”，則查詢狀態(tài)自動置為“查詢異?！鼻襌PA不再繼續(xù)輪詢業(yè)務(wù)狀態(tài)。

為支付機(jī)構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)對支付機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核，并建立業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，隨機(jī)抽查部分業(yè)務(wù)，并留存相關(guān)材料3年備查。

現(xiàn)將“阿曼”加入《高風(fēng)險國家或地區(qū)名單》中“金融透明度較低的國家或地區(qū)”項目下的“避稅型離岸金融中心”