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問(wèn)答題
【論述題】試分析缺口管理（敏感性、持續(xù)期）模型的運(yùn)用。
答案：
敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負(fù)債。
有三種狀態(tài)，主要用于研究市場(chǎng)利率的變化對(duì)易于重新定價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債...
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問(wèn)答題
【論述題】如果你是一個(gè)只有2萬(wàn)人城市的工商銀行行長(zhǎng)，在該城市另有4家其他專業(yè)銀行，1家財(cái)務(wù)公司，2家信托投資公司，其中有一家城市信用社對(duì)其所有的存款支付的利率比其他銀行高0.5%，聯(lián)系實(shí)際，請(qǐng)你制定一份與每家金融機(jī)構(gòu)存款競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略，并列舉應(yīng)著重考慮的因素。
答案：
影響存款的因素有很多，價(jià)格、服務(wù)、社會(huì)關(guān)系、銀行地位等，關(guān)鍵是比較各家機(jī)構(gòu)之間的優(yōu)劣。然后有針對(duì)性地采取策略。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】試描述歐式期權(quán)不同類型的損益狀態(tài)。
答案：
看漲期權(quán)多頭，看漲期權(quán)空頭，看跌期權(quán)多頭，看跌期權(quán)空頭。
