主要檢查庫房鑰匙(密碼)及副本保管和啟用情況,現(xiàn)金出入庫、現(xiàn)金調(diào)撥及日常查庫情況,庫房實(shí)物賬簿的設(shè)置、保管與使用情況。
主要檢查現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、同城交換、實(shí)時清算、跨行支付等業(yè)務(wù)核算處理手續(xù)的規(guī)范性及準(zhǔn)確性。