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營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不足把的損傷券,應(yīng)隨時(shí)上繳縣級(jí)行社,縣級(jí)行社按規(guī)定及時(shí)繳存中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>
存款人賬戶最新年檢資料齊全后,以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。
反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤,應(yīng)向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
單位不可申請(qǐng)簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票,但可以簽發(fā)現(xiàn)金支票。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性,任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。
柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過(guò)核定限額,超過(guò)限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫(kù)管員。并同另一名柜員一起核對(duì)尾箱剩余實(shí)物,雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后,將實(shí)物尾箱封包入庫(kù)保管。
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保管會(huì)計(jì)檔案的專職人員不得由單位出納人員擔(dān)任。
開立臨時(shí)存款賬戶在有效期內(nèi)的,存款人可申請(qǐng)進(jìn)行展期,但展期后的臨時(shí)存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過(guò)2年。
縣級(jí)行社理事長(zhǎng)(董事長(zhǎng))、主任(行長(zhǎng))、主管主任(行長(zhǎng))每半年對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。
申請(qǐng)人為單位和個(gè)人的均可以申請(qǐng)簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。