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網上銀行劃轉應建立授權制度,操作和授權應分開管理并與紙制憑據(jù)相關操作相結合、定期維護收付款方賬戶信息,不能存在一人使用不同賬號進行申請、審批操作的情況。
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總部結算貨款的供應商在總部結算中心領取費用發(fā)票。當?shù)刂行牡杲Y算貨款的供應商在區(qū)域中心店領取。
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各單位應建立發(fā)票使用登記制度,設置發(fā)票登記簿,及時登記發(fā)票的領用存情況,并定期向單位財務負責人匯報。
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