債券的價(jià)格理論上是債券未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值之和。

市場失靈理論認(rèn)為證券市場存在著市場失靈的情況，比如壟斷、外部性、信息不完全不對稱等，會(huì)損害市場的效率和公平，使得監(jiān)管成為必要。

持有期收益率是指債券的每年利息收入與其當(dāng)前市場價(jià)格的比率。

資產(chǎn)組合的方差是各資產(chǎn)方差的簡單加權(quán)平均。

下面屬于貨幣市場的債券的有（）。

技術(shù)分析建立在三大假設(shè)之上，它們是（）。

低的P/S比率往往意味著公司的價(jià)值被低估，股票價(jià)格有上漲的潛力。

假設(shè)一債券期限為5年，面值1000元，每年支付80元利息，現(xiàn)市價(jià)1000元，求其必要收益率為（）。

證券監(jiān)管制度是指一系列旨在維護(hù)金融體系穩(wěn)健高效運(yùn)行，防范證券市場風(fēng)險(xiǎn)的制度安排，包括法律法規(guī)、證券市場政策和金融監(jiān)管體制。

某5年期國債的收益率為5%，具有相同息票率的某5年期公司債券的收益率為10%，那么，它們之間的收益率差額為5%。