A.選擇合同貨幣
B.使用“一籃子”貨幣
C.掉期交易
D.遠期交易
E.期權(quán)交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.僅有時間風險
B.僅有價值風險
C.無風險
D.存在雙重風險
A.交易風險
B.會計風險
C.經(jīng)濟風險
D.轉(zhuǎn)換風險
A.選擇貨幣法
B.貨幣保值法
C.利用外匯市場業(yè)務(wù)消除匯率風險
D.提前或拖后外匯收付
A.本幣
B.外幣
C.時間
D.銀行
A.在有應(yīng)收賬款的條件下，借入本幣
B.在有應(yīng)收賬款的條件下，借入外幣
C.在有應(yīng)付賬款的條件下，借入外幣
D.在有應(yīng)付賬款的條件下，借入第三方貨幣
最新試題
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
假定3個月的遠期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標準遠期交割日為（）。
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。
在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
在外匯市場上，新聞與傳聞的含義相同。
遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
外匯就是外幣。