A.貫徹執(zhí)行匯率政策，干預匯率
B.外匯投機
C.進行外匯儲備的貨幣結構的管理
D.套期保值
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A.即期外匯
B.遠期外匯
C.貨幣期貨
D.掉期外匯
A.現(xiàn)行市場匯率與協(xié)定匯率的差價
B.保險費
C.協(xié)定匯率與遠期匯率的差價
D.利率波動所遭受的損失
A.美式期權業(yè)務
B.歐式期權業(yè)務
C.遠期外匯業(yè)務
D.擇期業(yè)務
A.整數(shù)和小數(shù)點后的4位數(shù)，小數(shù)點后的2位數(shù)
B.小數(shù)點后的4位數(shù)，小數(shù)點后的最后2位數(shù)
C.整數(shù)和小數(shù)點后的4位數(shù)，小數(shù)點后的最后2位數(shù)
D.整數(shù)和小數(shù)點后的2位數(shù)，小數(shù)點后的4位數(shù)
A.紐約
B.香港
C.東京
D.新加坡
最新試題
按期權的交易規(guī)則交易期貨叫做期權期貨。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。
根據(jù)參與套匯業(yè)務者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結合KDJ指標的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。
某一銀行的即期報價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。
在外匯市場上，新聞與傳聞的含義相同。
若投資者預期澳元在3個月內將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權費為USD 0.04/AUD。問投資者應如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
目前，全世界運用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。