多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于短期金融資產(chǎn)的說法正確的有()。
A.是現(xiàn)金的一種轉(zhuǎn)換形式
B.變現(xiàn)能力強(qiáng)
C.可以隨時(shí)兌換成現(xiàn)金
D.公司持有它是為了獲取一定的收益避免資本的閑置
E.一般將它視為現(xiàn)金的一部分
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1.單項(xiàng)選擇題某公司20x2年的現(xiàn)金平均占用額為1000萬元,經(jīng)分析不合理占用額為200萬元,20x3年銷售收入預(yù)計(jì)較上年增長10%,則20x3年最佳現(xiàn)金持有為()。
A.880萬元
B.500萬元
C.220萬元
D.110萬元
2.單項(xiàng)選擇題某公司預(yù)計(jì)存貨周轉(zhuǎn)期為50天,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期為20天,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期為10天,預(yù)計(jì)全年需要現(xiàn)金600萬元,年按360天計(jì)算,則最佳現(xiàn)金持有為()。
A.50萬元
B.100萬元
C.150萬元
D.200萬元
3.單項(xiàng)選擇題基于現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出不穩(wěn)定情況下的現(xiàn)金管理模型是()。
A.成本分析模型
B.存貨模型
C.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模型
D.米勒一奧爾模型
4.單項(xiàng)選擇題某公司預(yù)計(jì)全年需要現(xiàn)金10000元,現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元,有價(jià)證券的利息率為10%,則該公司的最佳現(xiàn)金持有量為()。
A.20000元
B.25000元
C.30000元
D.40000元
5.單項(xiàng)選擇題通過分析持有現(xiàn)金的成本,進(jìn)而求得使總成本最低的現(xiàn)金持有量,以此作為最佳的現(xiàn)金持有量的方法是()。
A.存貨模型
B.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模型
C.成本分析模型
D.因素分析模型
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現(xiàn)金預(yù)算在現(xiàn)金管理中的作用表現(xiàn)在()。
題型:多項(xiàng)選擇題
對顧客信用進(jìn)行間接調(diào)查所使用的資料主要來自()。
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營運(yùn)資本投資決策可以分為流動資產(chǎn)投資策略和()。
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較為保守的財(cái)務(wù)經(jīng)理通常喜歡使用的營運(yùn)資本籌資決策是()。
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有廉價(jià)的原材料或價(jià)格被低估的股票時(shí),便可以手頭所保存的現(xiàn)金購入,這體現(xiàn)了現(xiàn)金持有動機(jī)中的()。
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管好、好流動資產(chǎn),必須滿足的要()。
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營運(yùn)資本決策必須重視資本的合理配置,以實(shí)現(xiàn)()。
題型:單項(xiàng)選擇題