A.經(jīng)濟(jì)資本
B.監(jiān)管資本
C.賬面資本
D.實(shí)收資本
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A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效
B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平
C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失
D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失
A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制
B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)
C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險
D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景
A.信用風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?br />
B.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展
C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)
D.壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施
最新試題
北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風(fēng)險？（）
下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。
資本充足率壓力測試框架以（）風(fēng)險的壓力測試為基礎(chǔ)。
商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。
適時發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險的預(yù)警信號，有助于商業(yè)銀行及時采取措施降低流動性風(fēng)險。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（）。
商業(yè)銀行針對信用風(fēng)險的壓力測試情景包括（）。
下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。
在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。
英國北巖銀行的擠兌事件提醒各大銀行要加強(qiáng)流動性風(fēng)險監(jiān)管。關(guān)于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標(biāo)，下列說法不正確的是（）。
資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對（）等的影響。