款箱交接時(shí)，我方交接人員認(rèn)真核對(duì)下列內(nèi)容（）。

商業(yè)銀行的超額存款準(zhǔn)備金主要用于支付結(jié)算、頭寸調(diào)撥與非銀行金融機(jī)構(gòu)投資。

因注冊(cè)驗(yàn)資而開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，須客戶(hù)提交撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、工商行政管理部門(mén)出具的驗(yàn)資失敗證明、存入款項(xiàng)時(shí)的憑證和投資人身份證（如有代理人，還應(yīng)提供代理人身份證及委托授權(quán)書(shū)）原件及復(fù)印件等銷(xiāo)戶(hù)資料，并對(duì)身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，資金可任意轉(zhuǎn)出。

現(xiàn)金差錯(cuò)的處理必須遵循“長(zhǎng)款入賬、短款自賠”的原則，但可以以長(zhǎng)補(bǔ)短，禁止隱瞞不報(bào)及延時(shí)上報(bào)，要做到長(zhǎng)款不寄庫(kù)，短款不空庫(kù)。

金庫(kù)門(mén)為一組密碼鎖和二組機(jī)械鎖的，密碼鎖由（）共同掌管。

執(zhí)行主任或副主任每日必須有一人，參與金庫(kù)門(mén)開(kāi)啟和鎖閉工作，且每日日終必須將密碼鎖逐一亂碼。

票據(jù)上的任何要素均不得更改。

領(lǐng)取ATM吞沒(méi)卡時(shí)，必須由存款人本人辦理。ATM記賬員經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查核實(shí)身份后，留存客戶(hù)身份證復(fù)印件并注明“聯(lián)網(wǎng)核查無(wú)誤”字樣，在《自助設(shè)備沒(méi)收磁卡登記簿》中詳細(xì)登記，并由客戶(hù)簽字方可取走。

會(huì)計(jì)管理遵循營(yíng)運(yùn)安全、經(jīng)濟(jì)高效、流程合理、管理科學(xué)的原則。

各級(jí)柜員保管印章應(yīng)做到“專(zhuān)匣保管、固定存放；臨時(shí)離崗、人離章收”。