天津農(nóng)商銀行的資金清算實行分級管理、分級負責、分級清算。資金清算業(yè)務應確保安全、及時、準確。

ATM及日間庫鑰匙交接時，不必執(zhí)行單線傳遞的規(guī)定。

除了基本存款賬戶，其他存款賬戶不能提取現(xiàn)金。

庫區(qū)內(nèi)應設有獨立的（）。

銀行本票分為現(xiàn)金銀行本票和轉賬銀行本票?，F(xiàn)金銀行本票，其申請人和收款人必須均為企業(yè)。

會計管理遵循營運安全、經(jīng)濟高效、流程合理、管理科學的原則。

現(xiàn)金差錯的處理必須遵循“長款入賬、短款自賠”的原則，但可以以長補短，禁止隱瞞不報及延時上報，要做到長款不寄庫，短款不空庫。

在用金庫鑰匙要嚴格執(zhí)行“上班不離身，下班不離行”的原則，營業(yè)結束后金庫鑰匙必須放入置于安全保衛(wèi)部門24小時監(jiān)控錄像下的專用保險柜保管。

金庫需設置執(zhí)行主任和執(zhí)行副主任等金庫管理崗位，協(xié)助金庫主任和副主任（以下簡稱“金庫主任”）實施日常管理工作，該崗可兼職擔任，可與管庫員、相關賬務記賬員等崗位兼容。

票據(jù)上的任何要素均不得更改。