單項(xiàng)選擇題資本*市場(chǎng)線CML是（σ，r）坐標(biāo)系下的一條（）。

A.凸的遞增曲線
B.遞增直線
C.凹的遞減曲線
D.遞減直線


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1.單項(xiàng)選擇題在（σ，r）坐標(biāo)系下，證券組合投資最優(yōu)點(diǎn)組成的曲線是一條（）。

A.上凸遞增曲線
B.上凸遞減曲線
C.下凹遞增曲線
D.下凹遞減曲線

2.單項(xiàng)選擇題證券組合理論表明，充分大量的證券組合投資策略（）。

A.可以消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.既可消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又可消除非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.可消除非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.兩種風(fēng)險(xiǎn)均不能被消除

3.單項(xiàng)選擇題兩證券組合時(shí)，其相關(guān)系數(shù)（）時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最好。

A.高的正相關(guān)
B.低度正相關(guān)
C.高度負(fù)相關(guān)
D.低度負(fù)相關(guān)

4.單項(xiàng)選擇題在σ―r坐標(biāo)系下以各投資方案為點(diǎn)組成的有效集中，理性投資者應(yīng)當(dāng)選擇（）。

A.靠右上角的點(diǎn)
B.靠右下角的點(diǎn)
C.靠左上角的點(diǎn)
D.靠左下角的點(diǎn)

5.單項(xiàng)選擇題組合投資P的期望收益率的計(jì)算公式是以組合中各證券的（）為權(quán)重的加權(quán)平均。

A.收益率
B.出現(xiàn)的概率
C.資金分配份額
D.投資風(fēng)險(xiǎn)

6.單項(xiàng)選擇題某證券投資的風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算公式是一種加權(quán)平均，其權(quán)重是該證券未來不同的各種可能性的（）。

A.收益率
B.出現(xiàn)概率
C.資金分配份額
D.投資風(fēng)險(xiǎn)

7.單項(xiàng)選擇題按標(biāo)的物不同所分各類金融期貨中，哪一類由于實(shí)際運(yùn)行不好最不常見（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.利率期貨
D.匯率期貨

8.單項(xiàng)選擇題金融期貨的交易是（）。

A.一手交錢一手交貨
B.合同到期才進(jìn)行清算
C.按合同中標(biāo)的物的價(jià)值付款
D.按逐日盯市制信用交易

9.單項(xiàng)選擇題期貨以標(biāo)的物的不同分為實(shí)物期貨和金融期貨，以下為實(shí)物期貨的是（）。

A.股指期貨
B.利率期貨
C.匯率期貨
D.有色金屬期貨

10.單項(xiàng)選擇題金融衍生證券的分類有現(xiàn)貨品種和遠(yuǎn)期品種，以下屬于現(xiàn)貨品種的是（）。

A.期貨
B.期權(quán)
C.掉期
D.認(rèn)股權(quán)證