你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（）。

A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
B.信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布
C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征
D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分

單項(xiàng)選擇題

面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度
B.非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在
C.非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避
D.從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

5C"方法屬于（）評(píng)級(jí)方法。

你可能感興趣的試題

采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（）。

面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯(cuò)誤的是（）。

5C"方法屬于（）評(píng)級(jí)方法。

采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（）。

面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯(cuò)誤的是（）。