問答題效用方程:U=E(r)-0.005Aσ2中,A是什么?

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1.單項選擇題風(fēng)險的存在意味著()。

A.投資者將受損
B.多于一種結(jié)果的可能性
C.收益的標(biāo)準(zhǔn)差大于期望價值
D.最后的財富大于初始財富
E.最后的財富小于初始財富

3.單項選擇題公平游戲()。

A.風(fēng)險厭惡者不會參與
B.是沒有風(fēng)險溢價的風(fēng)險投資
C.是無風(fēng)險投資
D.a和b均正確
E.a和c均正確

4.單項選擇題單個資產(chǎn)的風(fēng)險()。

A.應(yīng)該單獨考慮
B.應(yīng)該考慮它對整個投資組合收益波動性的影響
C.結(jié)合其他單個資產(chǎn)的風(fēng)險應(yīng)該是相關(guān)的風(fēng)險尺度
D.b和c
E.以上各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題不同投資者的具體的無差異曲線()。

A.不能確定
B.可以利用高等代數(shù)精確計算出來
C.雖然不能確定,但是可以使得投資顧問為投資者選擇合適的資產(chǎn)組合
D.a和c
E.以上各項均不準(zhǔn)確