A.標的期貨交割月的第一個星期六
B.期權(quán)交易最后一天之后的第一個星期六
C.期權(quán)交易最后一天之后的第一個工作日
D.交割月份第三個星期五之后的星期六
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.購買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價買入/賣出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買入7月份的看漲期權(quán)/買入7月份的看跌期權(quán)，兩者的行使價格相同
D.賣出7月份的看漲期權(quán)/賣出7月份的看跌期權(quán)，兩者的執(zhí)行價格相同
A.每天報告
B.每周報告
C.每月報告
D.每季度報告
A.標的商品合同的市場價格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價格的部分
B.期權(quán)的行使價格/執(zhí)行價格超過標的商品合同的市場價格
C.期貨合約的價格超過該商品的實際現(xiàn)金價值
D.以上都不是
A.$17，100
B.$15，800
C.$15，200
D.都不對
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
最新試題
常見的遠期交易包括（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。
當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當供不應求時，期末結(jié)存量增加。（）
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。