A.固定利率對浮動利率互換
B.浮動利率對浮動利率互換
C.零息對浮動利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.降低籌資成本
B.對沖利率風(fēng)險
C.在互換市場上投機(jī)
D.改變原生利率
A.貨幣互換
B.利率互換
C.資產(chǎn)負(fù)債互換
D.掉期
A.由互換雙方簽訂一份協(xié)議
B.根據(jù)協(xié)議雙方各向?qū)Ψ蕉ㄆ谥Ц独?，并預(yù)先確定付息日期
C.付息金額由名義本金額確定，以同種貨幣支付利息
D.互換一方是固定利率支付者
E.互換另一方是浮動利率支付者
A.貨幣互換
B.利率互換
C.匯率互換
D.資產(chǎn)負(fù)債互換
A.固定利率貨幣互換
B.浮動利率貨幣互換
C.分期支付貨幣互換
D.基本貨幣互換
最新試題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。