浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

金融衍生產品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

遠期類工具是權利和義務對稱型的。

認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

期權的賣方必須追加保證金。

一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。

自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。