套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。

將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。

下列屬于基本經(jīng)濟因素的有（）。

買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。

期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。

如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。

巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。

客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠期美元，買入遠期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？

客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？