將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。

在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗②建模③修正④預(yù)測

在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。

外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。

外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進(jìn)行。

期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。

若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。

外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。

下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。

只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補套利。